如何挑选一只能赚钱的股票？判断买点最简单有效的技术指标

如何挑选一只能赚钱的股票？判断买点最简单有效的技术指标

如何挑选一只能赚钱的股票？

当别人手中的股票在逆势中翻红的时候，大家都会很羡慕，他们是如何找到“会涨”的股票？原来，答案在这里！

你是否好奇，为什么天瑞与新宝两位老师推荐给你的股票一直是赚钱的？虽然近期市场震荡、三大股指萎靡，你拿到的个股仍然逆势飚红。即使盘面个股普跌行情，但是大家还是见证了中能电气、吉宏股份的冲击涨停...

因为选对了个股。炒股能否赚钱，关键看手里的股票，对于刚入股市的投资朋友，选对了个股会使你炒股事半功倍，只要能在合适的时点、价格，买入合适的个股，在合适的时点、价位卖出，就可以获利。

那么，怎样的个股才能称为合适呢？如何选对仓位中的那只股票呢？特为大家整理以下8大因素作为选股参考。

1.了解公司的市值规模

了解公司市值有助于对上市公司形成一个基本认识。公司市值的大小可以反映公司股票的波动性和流动性会如何、公司的股东范围有多广,以及公司潜在市值规模可能有多大。例如,拥有超过千亿市值规模的上市公司通常情况下盈利较为稳定,而市值较小的中小企业,盈利和股价则容易出现较大的变化。

这一步主要是在为进一步的分析获取基本信息,当你开始审视该公司的收入和盈利数据的时候,市值的情况会帮助你获得更深的认识。

2.了解公司收入、盈利以及利润率

注上市公司财务数据的时候,从收入、盈利、利润率这三个数据开始会是不错的选择。查看过去两年的收入以及净利润情况,包括季报、半年报和年报数据;然后根据计算得出其市销率或者市盈率。通过这些数据的变化,来判断该公司过去的成长是否有持续性,或者是否在过去两年中出现过大幅度的波动(例如,一年中超过50%)。

而关于利润率的变化,我们要关注的是其变化的趋势,是下降、上升还是基本不变,以及这些趋势变化背后的逻辑。

3.竞争对手和行业

拿出几家有代表性的同行业公司的利润率来进行比较,可以对该公司在行业中的盈利水平有一个判断。最好能够将这种横向的比较细化到每一个具体的业务上,这样可以对上市公司的主营业务和管理水平有一个更加清晰的认识。

关于竞争者的信息我们可以很容易地从公司的定期报告、相关的研究以及众多的财经证券类网站获得。如果对于公司的业务模式还有不确定的地方,就需要在这里花费更多的精力和时间。也可以通过了解其他竞争对手的情况来帮助你明确目标的主营业务。

4.估值倍数

现在要关注的是目标公司及其主要竞技对手的PE和PEG倍数,将差异较大的地方都记录下来,以备进一步的比较。PE倍数可以给我们一个初步的公司估值。基于历史盈利水平或者当前预期盈利的估值可以成为一个很好标杆,来同整体市场的市盈率水平和竞争对手的市盈率水平进行比较。

成长股同价值股相比较,一个基本差异就在于市场对其盈利预期的不同。在考虑盈利预期时,最好也能回顾过去几年的历史数据,从这些数据的变化中,可以观察是否当前的预期数据在合理的成长范围内,如果盈利预期突然被调高,那么就需要深究其背后的逻辑和支撑理由。

5.管理和股权

一个公司的年纪也是一个重要的因素,历史较长的公司管理层中职业经理人可能占多数,而新兴公司的管理层中有更多的人来自创立者。通过阅读这些公司高管的简历,了解他们的个人从业经验,这样会对公司的管理和运营有更清晰的认识。同时,也要了解创始人和高管是否持有较多的公司股份,以及机构持股的情况。

6.资产负债表

阅读合并后的资产负债表,首先要了解公司的总资产、总负债水平,另外需要特别留意公司的现金状况(目的是了解公司的短期偿债能力)以及公司的长期负债水平。大量的负债也不一定是坏事,公司的财务结构更多取决于业务结构和商业模式的需求。

有些公司及行业属于典型的资本密集型,而有些公司和行业对于人力、设备和创新性需求更多一些。公司的权益负债率也是重要的指标,从中可以了解公司的负债和股权比例结构。最后,将公司的这些财务指标同竞争对手相比较,从而获得更直观的认识。

7.股价变化的历史

在这一点上,你需要留意股票过去的交易历史,包括短期和长期的价格变动,股价的波动情况。这些其实反映了这只股票过去的持有者们的盈利经验,并且会对未来的股价走势产生一定影响。例如,历史股价波动较大的股票往往比较吸引短期投资者,而对另外一些投资者而言,这样的股票反而意味着额外的风险。

8.了解公司限售股流通情况

作为股改的历史遗留产物,上市公司限售股股东在2008年的市场上扮演了一个不太受人喜欢的角色。不管这些大小非们持有的股份到底对市场有多大的冲击力量,或者减持意愿是否强烈,他们都成为了现在个人投资者们所必须正视的问题。

毕竟这些股份持有者的成本与广大二级市场参与者的成本差距十分巨大,在现阶段的上市公司研究中,个人投资者依然非常需要获取上市公司限售股解禁的相关信息,避免在短期内受到不必要的冲击和损失。

判断买点最简单有效的技术指标

股市上涨叫＂牛市＂，下跌叫＂熊市＂，上蹿下跳称之为＂猴市＂，股市变幻莫测，我们究竟该如何应对呢，我认为有必要给大家讲一下逃顶及抄底的必备神器??CCI指标。

我们知道，超买超卖指标有随机指标KDJ，这个指标在常态行情的研判中比较适用，但是当出现短期内的暴涨暴跌时，这些指标就会被钝化，使得研判出错。比如：

出现这种情况是因为KDJ指标有“0-100”的上下界限，他们对待一般常态行情的研判比较适用，但不适用于短期内暴涨暴跌的行情。

CCI指标波动于正无穷大到负无穷大之间，因此不会出现指标钝化现象，这样就有利于投资者更好地研判行情，特别是那些短期内暴涨暴跌的非常态行情。

一、什么是CCI指标？

顺势指标又叫CCI指标，是一种比较新颖的技术指标。它根据统计学原理，引进价格与固定期间的股价平均区间的偏离程度的概念，强调股价平均绝对偏差在股市技术分析中的重要性，是一种比较独特的技术分析指标。

1、CCI指标的市场划分

CCI指标为正值的时候，视为多头市场；CCI指标为负值的时候，视为空头市场。

2、CCI指标的区间划分

当CCI＞100时，表明股价已经进入非常态区间??超买区间，股价的异动现象应多加关注。

当CCI＜－100时，表明股价已经进入另一个非常态区间??超卖区间，投资者可以逢低吸纳股票。

当CCI介于100??－100之间时表明股价处于窄幅振荡整理的区间??常态区间，投资者应以观望为主。

二、如何运用CCI来进行买卖判定？

1、当CCI曲线向上突破＋100线而进入非常态区间时，表明股价开始进入强势状态，投资者应及时买入股票。

2、当CCI曲线向上突破＋100线而进入非常态区间后，只要CCI曲线一直朝上运行，就表明股价强势依旧，投资者可一路持股待涨。

3、当CCI曲线在＋100线以上的非常态区间,在远离＋100线的地方开始掉头向下时，表明股价的强势状态将难以维持，是股价比较强的转势信号。如果前期的短期涨幅过高时，更可确认。此时，投资者应及时逢高卖出股票。

4、当CCI曲线在＋100线以上的非常态区间，在远离＋100线的地方处一路下跌时，表明股价的强势状态已经结束，投资者还应以逢高卖出股票为主。

5、当CCI曲线向下突破?100线而进入另一个非常态区间时，表明股价的弱势状态已经形成，投资者应以持币观望为主。

6、当CCI曲线向下突破?100线而进入另一个非常态区间，如果CCI曲线在超卖区运行了相当长的一段时间后开始掉头向上，表明股价的短期底部初步找到，投资者可少量建仓。CCI曲线在超卖区运行的时间越长，越可以确认短期的底部。

7、当CCI指标在+100线至-100线的常态区间运行时，我们不妨使用KDJ等其他超买超卖类的指标来进行研判

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