A股散户小赚大亏的根本原因,震荡市中的四技巧与五条件

A股散户小赚大亏的根本原因,震荡市中的四技巧与五条件

A股散户小赚大亏的根本原因

小赚大亏的心理原因

有的女子，认识到了男朋友不适合，但因为付出太多，都已经是他的人了，就认了，结婚了，结果一辈子都不幸福。

这些女子是生活沉没成本谬误的受害者。

沉没成本：已经付出并不可改变的成本。

沉没成本谬误：在明知错误的情况下，心怀侥幸，为了不浪费沉没成本而继续付出。

心理实验证明，人失去一件东西的感觉强度，是得到这件东西的两倍。当人陷入对失去的恐惧时，他的逻辑和理性就容易崩塌，为了逃避对失去的恐惧，会做出荒谬的事。为了不失去已经付出的，不管正确与否，强迫自己继续付出。坚持，只是因为不愿意接受已有的损失。这是沉没成本谬误的心理成因。

为了不浪费而吃变质的食物，因为买了钢琴而强迫孩子学钢琴，开车将人撞伤后为了逃责又倒车将人压死……

生活中随处可见沉没成本谬误，因小失大，因过去破坏现在和将来。

交易中，沉没成本谬误更是比比皆是，最典型的就是不愿止损, “炒房炒成房东，炒股炒成股东”，一路亏一路安慰自己“只要股票不卖掉，就不是真亏”， 以鸵鸟心态逃避止损。

在交易中，亏掉一笔钱的痛苦感是赚到这笔线的快乐感的两倍，因为亏的痛苦比赚的快乐成倍强烈，所以大多数交易者止损下不了手，而收割利润却很随意，结果是小赚大亏，“截断利润，让亏损成长”。

常见的交易沉没成本谬误

除了不愿止损，常见的交易沉没成本谬误还有：

加仓摊平：进场后亏损，加仓摊低成本，以求减少亏损或在成本逃脱。

扳回交易：亏损出场后，心理失衡，为了把亏损扳回而勉强交易。

成本止损：进场后，稍有利润时，为了不让交易亏损，马上将止损移到进场价，而不是设在确定性临界点上。

爱上标的：因为在一个标的上反复操作，或者投入了很多时间和精力进行研究，对标的关注过度而丧失客观判断，误导交易，甚至对其频繁交易。

原价障碍：出场后，决定是否再次交易时，不是专注于当下的信号和对错，总是对照原来的进出场价看是否吃亏或更有利了，从而产生交易障碍。

……

最严重的沉没成本谬误受害者甚至会出现交易斯德哥尔摩综合症，被亏损绑架，对亏损习惯后产生心理依赖，亏损时心安理得，赚钱时倒不知所措。

想想看，你是不是这样一个交易沉没成本谬误的受害者？

如何排除沉没成本谬误

排除沉没成本谬误的主要规则有：

只管对错，不管盈亏：不看盈亏数据，只看图形上行情的确定性，对即持、错即砍，包括进即割。

忘掉价格，切换频道：进场后，忘掉进场价，立即从进场频道切换到头寸管理频道。出场后，忘掉出场价，立即从出场频道切换到待机频道。如此循环往复地忘掉价格和切换频道。

禁止摊平。

禁止扳回。

大亏立停、大盈立停：大幅亏损或盈利达到一定幅度，或是连续亏损或盈利几次后，严格按照流程控制，立即停止交易，强制熔断大亏、大盈的后续危害，平复后再进入正常交易状态。

亏损、犯错熔断：每次亏损或犯错，止损或纠正后，严格按照流程控制，采取具体措施强制熔断亏损或违规蔓延。平复情绪、消淡恐惧、恢复理性后，再回到盘前。

像电脑一样删除沉没成本文件

操控你的大脑进行选择性记住和忘记，记住成功的经验以重复操作，记住失败的教训以不再重犯，忘记付出的成本、消除失败的不甘以防干扰……

总之，交易中，你的大脑要能像电脑一样，不断存储有用文件，及时删除无用的文件和病毒，尤其是沉没成本文件，才能正常、健康、高效运转。

这种选择性记住和忘记，不会天然生成的，只有在交易实践中经过巨量的、艰苦的、刻意的自我训练，才有可能练成。

交易心理、行为、模式都是边悟边练出来的，排除沉没成本谬误也一样。

震荡市中的四技巧与五条件

震荡市中安全追涨四技巧

在大多数市场条件下，不追涨是一种稳妥的投资方法。但是，在强势行情中，不追涨反而成为了僵化的投资思维。在强势行情中，许多投资者常常抱怨自己选中的股票已经涨高了，所以，不愿追高买入。可是历年来的强势行情中都存在一种长期有效的规律，那就是：强者愈强、弱者愈弱的马太效应。强势行情中越是投资者不敢买进的强势股，走势越强;越是投资者敢于买进的弱势股，越是难以表现出像样的行情。

因此，当进入强势行情后，投资者需要采用追涨的操作方式。追涨操作必须要制定周密的投资计划，并且采用适宜的投资技巧：

1、追涨的操作方式

投资者在主升浪行情中实施买入操作时需要转变思维，不能再完全拘泥于业绩、成长性、市盈率等进行投资了。而是要结合上涨的趋势来选股。具体的来说，就是要选择更有盈利机会的个股。另外，投资者也不能看到个股涨升了，就立即追涨，但如果资金只是属于短线流动性强的投机资金的话，那么，行情往往并不能持久。因此，投资者必须对增量资金的四个方面进行综合分析，这四个方面包括：资金的规模与实力、资金的运作模式、资金的运作水平、资金的市场敏锐程度。只有在个股的增量资金属于实力雄厚的主流资金时，才可以追涨操作。

2、追涨的资金管理

即使看好后市行情，投资者也不适宜采用满仓追涨的方法，稳健的方法是：投资者可以用半仓追涨，另外半仓根据行情的波动规律，适当地高抛低吸做差价，由于手中已经有半仓筹码，投资者可以变相的实施T+0 操作，在控制仓位的同时，以滚动操作的方式获取最大化的利润。

3、追涨的赢利目标

追涨的过程中需要依据市场行情的变化设定赢利目标，设置目标时要考虑到市场的具体环境特征，从市场的实际出发，洞察行情的根本性质，大致分清行情的类型，研判行情的上涨攻击力，并根据这些因素最终确定赢利目标。到达赢利目标位时，要坚决止赢，这是克服贪心和控制过度追涨的重要手段。

4、追涨的风险控制

于追涨操作相对风险较大，所以对风险的控制尤为重要，一旦大势出现反复或个股出现滞涨，要保证能立即全身而退。这需要投资者掌握三种投资原则：

追涨操作前的制定投资计划中，止损位的设置是必不可少的部分。

在追涨操作时，要对行情和个股的可持续涨升动力进行评估，据此测算风险收益比，当风险大于收益时，要立即停止操作。

在追涨操作后，要严格执行投资计划中的各个操作环节，特别是其中的止赢和止损操作计划。

五条件筛选龙头股

龙头战法是老股民在股市征战十年的精髓,核心思想是：快、狠、准、捕食。龙头战法是实盘操作的最高技法,是基本分析、技术分析和心理素质的综合体现。

个股要成为龙头,必须具备五个基本条件：

一,龙头个股必须从涨停板开始。不能涨停的股票不可能做龙头。事实上,涨停板是多空双方最准确的攻击信号,是所有黑马的摇篮,是龙头的发源地。

二,龙头个股一定是低价的,一般不超过10元。只有低价股才能得到股民追捧,成为大众情人龙头。

第三,龙头个股流通市值要适中,适合大资金运作,大市值股票和3000万以下的袖珍盘股都不可能充当龙头。

第四,龙头个股必须同时满足日线KDJ、周线KDJ、月线KDJ同时低价金叉。

第五,龙头个股通常在大盘下跌末端,市场恐慌时,逆市涨停,提前见底,或者先于大盘启动,并且经受大盘一轮下跌考验。

龙头股识别特征:

第一,从热点切换中变别龙头个股。通常大盘经过一轮急跌,会切换出新的热点.

第二,用放量性质识别龙头个股。个股的放量有攻击性关注小柒姑娘新浪微博进行互动放量和补仓性放量两种,如果个股出现连续三日以上放量,称为攻击性放量,如果个股只有单日放量,称为补仓性放量,龙头个股必须具备攻击性放量特征。

第三,曾经是龙头的个股经过充分调整后也可以卷土重来。我们不妨事先做做功课,多熟悉历史上有名的龙头股,便于在盘中及时捕捉热点。

买入技巧：实盘中,要学会只做龙头,只要热点,只做涨停,选择的操作标的,要求同时满足三个条件：

1、周KDJ在20以下金叉;

2、日线SAR指标第一次发出买进信号;

3、底部第一次放量,第一个涨停板。

买入要点：龙头个股涨停开闸放水时买入,未开板的个股,第二天该股若高开,即可在涨幅1.5～3.5%之间介入。

卖出要点和技巧：

1.连续涨停的龙头个股,要耐心持股,一直到不再大幅拉升卖出。

2、不连续涨停的龙头个股,用日线SAR指标判断,SAR指标是中线指标,中线持有该股,直到SAR指标第一次转为卖出信号。

龙头股操作风险控制：

(1) 实战操作的根本要求是客观化、定量化、保护化。实战中绝对不允许有模棱两可的操作情况出现,市场信号是实战操作的唯一,也是最高原则。

(2) 给出精确严格的止损点并誓死执行,什么股票我们都敢做,因为风险已经被我们锁定,这是实战操盘手的最高实战行为圣经。

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