库存现金怎么解释？货币资金分析怎么写？

库存现金怎么解释？货币资金分析怎么写？

库存现金怎么解释？

会计上的现金有狭义和广义之分。狭义的现金是指企业的库存现金；库存现金怎么解释？广义的现金是指除了库存现金外，还包括银行存款和其他符合现金定义的票证等。库存现金所指现金的定义是指狭义的现金，库存现金即库存现金，它是企事业单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的、由出纳人员保管的、存放于财会部门的现钞，库存现金包括人民币现金和外币现金。

由相关业务部门借支用于本部门零星开支并由相关业务部门自行保管的；库存现金或商业零售企业各营业柜组备作找零的款项属于“备用金”项目，不是会计核算上所讲的现金。

货币资金分析怎么写？

（1）支付申请。单位有关部门或个人用款时，货币资金分析怎么写？货币资金应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并货币资金附有效经济合同或相关证明。

（2）支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

（3）支付复核。货币资金复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，货币资金复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，货币资金手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

（4）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，并货币资金及时登记现金和银行存款日记账。单位对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

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