如何制定止损计划？

如何制定止损计划？

止损计划指投资者事先设置止损价位，入市后发现方向做错了，当价格达到止损价位即了结出局，则即使入市对错的概率各占 50%也必然会盈大于亏，这就是证券投资的抛砖引玉规则。证券投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损计划把损失限制在一个较小的范围内，同时又能够最大限度地获取成功的报酬。换言之，止损计划使以较小代价博取较大利益成为一般证券交易市场都具备的内在机制。止损计划包括以下内容;

1.止损理念。投资者必须高度重视止损的意义，把它视为在高风险市场中立于不败之地的法宝。在高风险市场中，保全实力、存活下来始终是首位的任务，而以较小的损失换取主体的安全是实现这一任务的不.二法门。在这个意义上，止损计划的制定和有效实施是证券投资最大的技巧，没有掌握这一技巧，就没有入证券投资学的大门。

2.止损位的设置。止损作为一种计划表明止损位总是在操作开始前就已设置。这意味着在入市后的每时每刻投资者手中都有止损计划作为行动依据。止损有双重性质;其一是止亏，即做错方向，停止资本亏损;其二是投资已有盈利，在行情回折时，停止利润的丢失。因此，在方向做对的情况下，止损位是一个逐级增加的可变数。在股票市场，止损位的计量标准有个股价格和股价指数两种。脱离大市的个股行情应以个股价格来制定止损位，一般情况下止损位的计算可考虑以个股价格为主，股价指数为辅。止损位的设定以股票的买入价为起点，在行情上涨后，可以前一日的收盘价或当日最高价为起点，取向下变动的某一百分数或某一绝对数为止损幅度。止损幅度的确定首先应考虑排除日常价格波动的影响，可考虑取略大于近期价格波动中的三个最低价的平均振幅之幅度作为基础止损幅度。 显然，短线投资的止损幅度要小于长线投资;其次还应当依据对市场风险状态的评估来调整基础止损幅度，较高风险状态下的止损幅度要小于较低;风险状态。此外在多头市场，止损位也可直接由 10日移动平均线决定。

3.止损操作。止损操作不只是止损计划的实施，而且还是止损计划的延伸与完善。止损操作在止损计划中具有十分重要的意义。首先、止损计划的实现要有严明的操作纪律作保障。停止损失是对既得利益丢失的认可，是对行情判断失误的认可，因而是物质和自尊的双重"认输"或"认赔"。投资者有各种理由生成各种期待心理;行情跌了数天，想等反弹再卖;真反弹了，又以为会有一段延续行情;行情再度猛跌。又会认为跃得可以了，再跌也跌不到哪里去了等等。因此止损计划最难执行、最易忘记，需要有高度的纪律性来保证实施。其次是止损操作下单的时效。

行情变化的幅度大、速度快，止损操作应打提前量。可使用埋单方法;行情变化的幅度小、速度慢则以即时下单为宜，下单时间宜放松，可捕获当日的较高位出货。止损操作可以实行少数例外原则。这主要是针对多头市场中主力尾市打压等做市行为、连拉阳线后的阶段性调整及空头市场中的"最后一跌"等空头陷阱而制定的补偿方案。补偿方案必须经过严密分析、确有依据并明确列入止损计划内。因此，例外原则只能包含有少量的、事前制定的方案。止损计划是整个证券投资防范风险的关髓键性措施，但它只是一种平仓技术，不能用来替代行情分析和其他竞价方略。止损计划需要与高质量的选时、选股和多种竞价能力相结合，有赖于这一基础，止损计划可望成为投资人的护身符。

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