超短线战法的基础构架以及资金流向研判轻松捕捉强势股

超短线战法的基础构架以及资金流向研判轻松捕捉强势股

超短线战法的基础构架

市场上持股周期不同，选股依据不同，自然观点不同，争锋相对。这几条路都是可以走得通的，没有什么高下之分，对错之理。投资者不要局限于某一种思路，博采众长，莫要画地为牢。超短线也有不同的策略，适合自己才是优秀的策略。

超短的整体框架：

一、持股周期：

超短持股周期一般只有一个交易日，所以业内超短线投资者称为：“一夜情郎”，听起来很是多情和随便的一类投资。

这般持股周期决定了两类事：

第一，交易费率变得极为重要。

一年基本上是240个左右的交易日，而不同的超短线投资者差异也是很大，有套利方式不够多，导致出击次数比较少，一年内可能空仓时间超过2/3的有，也有套利方式比较多，现在投资品种也不局限于股票，隐形看空期权标的也有，一年几乎没空仓的超短线客也有。取一个平均，一年持仓时间比例达2/3的(我个人大概是这个)也就是160个交易日，平均持股周期为一天，也就意味着，有160X2=320次交易，行业费率在万一到千三，320次交易，也就是费率在一年3.2%。每降低万一手续费，一年能省下3.2%，对于500W资金来说也就是16W，对大部分人来说，费率在万三到万5都有，如果能降低到万二，要剩下3.2%-9.6%不等的钱。对于很多新韭菜来说，拿千一甚至更高的手续费，还在那里乐此不疲的做这超短线，无非在为券商打工，也是一种自杀行为。因为股票交易还要收印花税，目前是单方面卖方收取，千一，也就是除了要交一年6.4%(万二)的交易手续费给券商外，还要交160/1000 x100=16%的印花税给财政部。也就是对于超短线持股周期一般只有一个交易日决定了一年要白扣6.4%16%=22.5%(费率为万二)给别人。仅此一条，也就对大部分超短线投资者下了闭门书，这个市场能盈利就已经非常了不起了，更何况一年比别的持股周期的投资者要多扣22.5%，你还能是正收益吗，你还能长久参与超短线投资炒作吗?

这种持股周期，已经决定了踏上这条路上的90%都注定踏上了一个死胡同。永远不要高估自己的投资水平，不要认为自己是在那10%里的赢家，一定要思量好自己的投资能力，这条路赢面没别的投资方式或者持股周期的方式大，小到离谱。还有就是费率，万二一年22.5%，万三25.7%,万四29%。顺便说一句，一个一年10倍的大神，也不过平均一笔买卖为1.1%收益，一年就1000%了，超短线跟风者要在跟买和跟卖之间在0.5%以内，才能保证不亏，何谈收益?主理人买卖后跟风在0.5%误差内交易，几乎不可能，大部分人都高1,2个点，那主理人一年10倍，你一年要亏40%-70%不等，各位跟风者一定要明白这个道理。

这一点决定两点：第一，立马回头是岸，不回头的一定要调好费率，否则走不远;第二，一个生财之道，且无风险：拉几个超短投资大户，考一个SAC，做他们的券商经理人，呵呵，很快你就人生巅峰了。

这般持股周期决定了的第二类事：

第二，参与市场炒作花的时间变得极为重要。

和别的持股周期不同，由于几乎一天一换股，你不但每天都要选股，而且随时会买入卖出。除非是个专业投资者，很难有这样的时间来完成这样的事，基本上开盘4小时你必须一直盯着，因为不像中长线，超短随时会买卖。第二你选股耗费时间，看大环境耗费时间，这些时间都是非常需要下功夫的，除非已经投资体系比较成熟了，否则是根本没这个时间做这些事。大部分投资者都不能做一个专业投资者，都有自己的工作需要打点，那么就时间角度超短线就不适合有工作或者时间有限的投资者选择。天道酬勤，勤能补拙。这个市场是人吃人的市场，较为残酷，谁都很勤奋，一边打理着工作，一边顺带着就把超短线做了，不太现实。希望各位工作在身，事件有限的朋友，更换持股周期来奋斗，否则事倍功半，赢面很小。

二、炒作标的：

大盘为王：很多超短线客是不在乎大盘的。大盘就是大环境，一般不推崇逞匹夫之勇逆水行舟，大资金主力资金也大多不会选择。从概率角度，个股大概率和大盘共生共亡，确实有强势股被无视，但是谈的是大概率，因为整体操作不在乎一票一池之得失。在乎的是长期成功率的复利结果，所以这时候大盘的高概率影响就变得极为重要了。我个人对于一般的超短线投资者，开始的比较简单的建议就是，如果大盘能在5日均线上两个交易日，就可以大胆做超短线，赢面大不少，不要妄图估计大盘会涨到什么地方，担心下跌就不敢做短线，同理，如果大盘在5日均线下，建议不要轻易追高，除非有比较高成功率的抄底技巧，否则也不要轻易抄底。大环境不好，是一定要切记切勿追高的，追高无非是追的当时逆水行舟的强势股，如果大环境没有改观，追高成功率极低，有时候补跌极为惨烈，注意追高风险。个股炒作标的选择的过程中，结合对大盘的判断，成功率会高不少，事半功倍之效。当然大盘判断非常不易，如果有人能判断大盘且成功率极高，那么他一定早就亿万富翁了。场内流传的：判断对大势者，挣大钱，即是此意。

技术面唯一：既然是超短线投机炒作，其实也就和基本面和各类消息面说拜拜了。超短线炒作不重价，重势。更不要基本面了。无论股价多高，无论股价是被什么可笑的故事吹起来的，无论市场多空消息多么交织。超短线一切以多空交战的主战场股价变动本身需求解答，也就是唯技术面是举。PE上万，超短线亦不避讳。

止盈止损：买入前就请务必做好最好的打算和最坏的打算，做好多方面预案，应对不同情况，来相应的做到止盈止损。

这个市场有一种观点是坚决不设止盈止损位，认为不要框定好自己的投资，不要自己去假设市场。这个理论对尤其是持股周期可以放得比较长的投资者，非常有吸引力。有这么一个假设，不设止损的，假设他一万笔成功，无一亏损，都等来了新高解套，但只要最新的一笔被套，一直没解套，那么他的资金被永远锁死，账户上的钱不过是一堆股票，一堆废纸，不是真金白银。你成功率达到99.99%，但是仍然会被一次失败打倒。

止盈止损到底要不要设，也是公说公有理婆说婆有理。因为复利可怕，复割肉也是极为可怕。很多新入市的投资者复割，很快就会把本金丧失大半，失去翻身机会。但是在超级短线炒作的区域里，止盈止损是超短线炒作的必须。因为持股周期短，超级短线就是力求不参与大部分不确定性因素，不参与调整和盘整，只希望参与拉升过程，力求买立飞的过程。如果买入后不但没有出现预期中的上涨，甚至出现超预期的下跌，不管这到底是不是被大盘拖累，都要意识到这里判断已经不是最为符合预期的了，已经是相对失败了。既然判断错误，我自然不会盲目持股等待，为了一个错误，不及时承认导致犯更多错误。其实这和人撒谎如出一辙，撒了一个谎，如果不承认，便要撒更多谎来圆，直至被戳穿。

交易资金限制：超短线最大的限制莫过于资金量，对于一个10个交易日内平均成交量能在5亿左右的股票来说，对一个超短线客的资金容限1000W左右，再多就容不下了。其实很好理解，因为超短线的高频交易，成本差之毫厘谬以千里，如果资金量过大，买入和卖出成本很难在几个价位就完成交易，往往要推高和砸低股价，而买入和卖出造成股价下跌和上涨达到0.75%的幅度的就已经是极限了，如果超过买入容易造成1%的上涨则基本上没做超短必要了，因为平均一单2%，一年是100倍，买入造成成本高1%，卖出造成低1%，那么呵呵，一年10000%的收益你拿不到，一年0%白忙活。这样形象的算一下，大家就能知道大概超短线资金容限是多少了。简而言之就是2分钟内推高股价1个点所需要的资金量。钱多了怎么处理呢?简单，无非多买些标的呗。但是多买标的工作量大,管理起来也难很多啊。简单，买一个版块的呗，龙头多买点，其他的同类型炒作的股都均摊买些。所以你现在知道为什么大部分炒作都是以版块进行了吧，知道为什么这个涨那个同板块的多个股也就同时涨的原由了吧。大多超短线成功者都是在成功后寻求转型，深藏功与名了，总不能几个亿了还天天超短线，哪里有那么对手盘给你送钱。但无论怎么说，都是在A股较为投机氛围的这20年内，从一个从平民投资者，迅速财务自由和资产上千万的一条“看似捷径的捷径了”。

资金流向研判 轻松捕捉强势股

股市中的热点其实就是有资金集中流入的个股，而板块轮动其实就是资金流动而产生的盘面效果。当主流资金向部分板块和个股中流动时，这些板块和个股一般都能够成为市场关注的焦点，其中往往能跑出热门股和潜力股。因此，对资金流向进行研判，无论对于分析大盘走势还是对于个股机会的把握，都起着极其重要的作用。

在分析资金流向时，投资者需要将成交量排行与涨跌幅榜结合起来分析，若成交量排行靠前，同时股价涨幅也靠前，说明有大资金持续流入该类个股。一般来说，最初发动行情的个股由于涨幅居前、成交量有效放大，往往最具备示范效应，这就是市场中的龙头股。

从成交额上识别资金流向的方法是：每天成交额排行榜前20-30名的个股，就是资金流向的热点，所要观察的重点是这些个股是否具备相似的特征或集中于某些板块，并且该板块中个股能长时间的占据成交额排行榜位置。

当个股没有主流资金关照时，股价会在某一多空相对平衡的价格区间内徘徊，并且随着股市整体趋势的演变而相应地提高或降低其多空平衡区间。当主流资金对个股施加作用时，股价就会偏离其多空平衡区，从而产生质变。

值得注意的是，并非所有的主流资金都是推动股价上涨的，有时候为了某种特殊需要，主流资金的运动反而会促使股价出现暂时的调整，这时需要从其它方面进行分析：

移动成本分布，主要是通过对移动筹码的平均成本分布和三角形分布进行分析，如果发现个股的获利盘长时间处于较低水平，甚至短时间内获利盘接近0，而股价仍然遭到空方的肆意打压，则可以断定这属于主力资金的刻意打压建仓行为。

从均线系统与乖离率进行分析，当股价偏离均线系统过远，乖离率的负值过大时，往往会向0值回归，如果这时有资金仍不顾一切地继续打压，则可以视为一种刻意打压的建仓行为。

从走势是否具有独立性进行分析，通常有主流资金介入的个股，在走势上能表现出较强的独立性。

在股市中投资过程中，投资者不仅要分析资金的流向，还要对主流资金的性质有所了解。这需要从以下几个方面进行分析：

分析主流资金的规模与实力。值得投资者跟风参与的是较有规模和实力的主流资金，这类资金由于规模庞大，其建仓速度较慢，因而显得从容不迫和有条不紊，涨升时会采用稳扎稳打、不断滚动推高的手法操作，而这类资金出货时大多会采用高位横盘震荡出货方式。从时间节奏分析，由于其具有良好的可操作性，值得投资者重点关注和参与。

分析主流资金的运作模式。其中最适合投资者参与的是以中长线波段操作为主要运作模式的主流资金。

分析主流资金的运作水平。如果主流资金运作水平太低，必将会影响到投资者的赢利状况，有时甚至会使跟风的投资者蒙受重大损失。投资者在选择个股时，要注意选择其中的主流资金运作水平较高，而目前获利空间仍不充分的个股进行参与。

牛市通网是一个牛股推荐网与低风险投资知识网，可以在线联系客服领取牛股。牛市通网从权威的投资专家、金融分析师等投资信息中挑选优质的文章进行发布。牛市通网主要为投资者提供股票知识、股票观点、股票分析和明智金融投资讨论等信息。