坚持分仓操作，制定操作计划，设置止损点位的重要性。

坚持分仓操作，制定操作计划，设置止损点位的重要性。

坚持分仓操作

很多有实战经验的老股民都认为，真正影响大多数投资者收益的决定性因素是仓位，也就是仓位控制。仓位控制得好坏，将会直接影响投资者的风险控制能力，还决定了投资者能否从股市中长期稳定地获利。仓位的轻重，还会影响到投资者的操作心态。

分仓操作就是在资金充足的情况下，不要只建仓一只股票，即使只买一只股票，也不要一次性全部买入，而是分批买入。比如有 10 万元资金，第一次介入一只股票，可用资金的2万元～5 万元买入，上涨后期分仓卖出，每涨 5%2000～4000元的股票。跌的时候也是这样，每跌 5%仓买入 2000～4000 元的股票。这样可以在相对低的位置补仓，用来摊低持仓成本，降低风险。分仓操作的意义并不只是将风险分散到几个篮子，还有一个很重要的原因是，分仓操作可以平衡投资者的心态。在股市中，风险主要有两种，一种是股价下跌的风险，另一种则是股价上涨的风险。在牛市中，你会发掘出很多优秀的个股，但不可能预测到哪只股票会在买入后立刻出现大幅度上涨。

假设你选择了3 只目标个股，但是只满仓买入其中 1 只个股。买入后可能会出现另外2 只股价大幅度上涨，而买入的这只股价滞涨的情况，这种情况会影响到操作者的心态。这时的投资者虽然没有出现亏损，但看到大盘涨幅远超自己所持的个股，定力不足的人可能会忍无可忍，抛出现有股票，换股操作，这样的操作却很有可能错过原先持有股票的上涨波段。

定力足的投资者面对这种情况可能会有些动摇，但依然能够坚持捂股不动，直至其上涨。但捂股不动不是短线操作的思路，本来你要短线操作，却在中途改变了思路，变成了中长线操作。操作思路改变，将降低投资者的市场敏锐度。分仓操作可以同时操作几只股票，具有极大的灵活性，因此是值得短线操作者采用的资金管理方式。

制定操作计划

股市是充满诱惑的地方，股价大幅波动，铺天盖地的消息和评论，随时都会影响投资者的判断，使投资者在仓促间作出错误的决定。为了减少股票操作的盲目性，避免操作失误，事先制定好操作计划非常重要。

制定操作计划，主要建立在交易结束后的复盘过程和技术分析的基础上。复盘的时间一般都会比较充裕，所以分析结果显得更为客观。中午做好下午的操作计划，晚上做好次日的操作计划，能让投资者在开盘后做到心中有数。不至于在盘中手忙脚乱或不知所措。

买入与卖出股票，其过程简单得就是点击一下电脑键盘或鼠标按键，但做出这个点击动作，需要投资者有充分的依据，这个依据要在事先制定的计划中予以明确。可以说，没有操作计划，下单就是一个被动的行为。如果行情上涨了，被动。因为投资者没有获利平仓的计划，不知道可能要涨到哪里，应该在哪里平仓。

如果行情下跌了，就更被动。因为投资者可能根本就没有想过如果下跌了该怎么办，更不要说应对计划了。事先缺乏应有的操作计划，面对下跌走势，十有八九要套牢。

如果行情不涨不跌，处于横盘状态，也被动。平仓吧，日后如果行情上涨了多可惜;持仓吧，如果行情下跌了就更糟。最坏的结果就是，投资者刚平仓，股价就涨上去了。

当然，基于本身能力的局限性，有计划未必就一定能完全规避风险，但如果没有计划，就一定很难规避风险。前面已经说过，复盘时，由于外界干扰比较小，分析的结果会比较客观。在盘中，投资者的主观意识往往会受到太多盘中因素的影响，容易作出错误的决策，这就是所谓的"当局者迷，旁观者清"。一般情况下，除非有突发的利好或利空消息，否则制定计划就要坚决执行。

设置止损点位

设置止损点虽然是短线操作最基础的内容，但在实际操作中，能够严格执行的人并不多。短线交易之所以叫投机，就说明它有很大的风险，止损点则是严格控制亏损幅度的重要交易工具。

对短线投机而言，投资者在高度确定的多头市场中买进，可以设置 2% -5%幅度为止损位置。通常来讲，中级行情的底部区域，价格每上行 10%空间，止损点位置可以提高到 5%极限值。不同的市况下，短线操作的止损点或止盈点设定的位置应该有所不同。在牛市背景下，止盈止损点的设定空间可以相对大一些，譬如止损点设在 10%-15%止盈点设在 20%右。在熊市背景下，建议止损点设在 5%止盈点设在 7%牛市行情中，止盈止损点之所以设置的空间大一些，是为了防止股价频繁触及止盈止损位，以免在庄家洗盘或震仓时轻易被洗出局。熊市行情中，止盈止损点设置的空间较小，是为了防止在弱市情况下资金出现较大的损失。

破位行情往往发生在重要技术支撑位被破坏的情况下，通常会引起恐慌性杀跌，这个时候，止损更应该果断。资金量大的短线投机者，应该见买单就给，止损幅度可以放宽，因为一旦下跌趋势成真，还会有其他更不惜成本的筹码抛出。

关于个股短线止损位，由于短线操作一般是在个股站稳 5日均线时买入，那么止损也可以按照这个位置来设置。个股连续放量之后，跌破5日均线 30 分钟后不能马上收回，当天或者第二天冲高时应坚决清仓。如图 1-7 所示。

操作过程中，大家可以清楚地看到，个股的下跌主要发生在股价沿 5 日均线运行之时。当个股不能站稳5日均线，应立即清仓，这样操作可以及时规避风险。同样，当个股站稳5日均线，短线操作的成功率才会大大提高，这样持股时就不会冒太大的风险，也不会踏空短线上涨行情。

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