怎样建立适合自己的操盘原则？

怎样建立适合自己的操盘原则？

作为一名优秀的操盘手，除了要具有一致性盈利的操作方法，还应该建立一套适合自己的操作原则，在操盘过程中毫无条件地遵守这些原则。实践证明，以下六点操盘原则，对大家一致性地运用宏微观操作法非常重要，下面就为大家详细介绍这些原则。

一、必须设立止损止盈单

作为一名优秀的操盘手，在入场操作前必须明确三点，即入场点、止损点和止盈点。如果入场前不能明确这三点中的其中一点，都不应该入场交易。明确了这三点，才能计算出止损与止盈的比例。在多年的实盘操作中，笔者每次入场操作的止损与止盈比例都至少要≤1/3。

关于止损与止盈比例，很多人对此存在误解。很多人是怎样设定止损的呢? 他们认为一次交易能够承受多少亏损，就设立多少止损。比如，有人说每次交易最多能承受20点的亏损，所以每次操作就只设立20点的止损;不是说止损与止盈的比例至少要达到1/3吗?那就将止盈设立为60点。

这种设立止损与止盈的方法正确和客观吗?不!为什么? 笔者认为，设立止损是很有讲究的，设得太近，本来方向判断是正确的，但很多次都因正常的盘口波动触发止损，从而丧失获利的机会;设立得太远，不仅起不到最大限度地限制损失的目的，而且很有可能超出自己一次性亏损幅度的范围。

设立止损，首先必须明确自己每次所能承受的一次性亏损幅度是多少，然后在实盘操作中寻找合理的止损位置。根据设立止损的标准，笔者一般会将止损点设立在重要的阻力、支撑位之上或之下3～5个点的位置。如果发现止损位置超出了你能承受的一次性亏损幅度时，很明显，你必须放弃这次交易;反之，当止损幅度在你能承受的一次性亏损幅度范围之内时，才可以考虑做这笔交易。

解决了设立止损问题，接下来看一下如何止盈。有人会说，华尔街不是有句话叫"让利润奔跑"吗，为什么每次都要设立止盈呢?是的，这句话没错，错的是你对这句话的理解。这句话的真正含义是，在客观的盈利范围之内，当市场没有发出任何危险信号之前，务必不要了结仓位，让利润最大限度地奔跑。"让利润奔跑"不是让你对危险信号视而不见，事实证明，这样的"利润"奔跑方式很危险。

在多年的实盘操作中，笔者深深体会到，设立止盈的重要性不亚于设立止损。如果说设立止损是为了限制我们所能承受的亏损，那么设立止盈是为了让我们的盈利能够及时地落袋为安。

怎样设立止盈呢?是不是大多数人所认为的直接在止损幅度的基础上乘以3，就得出止盈点的位置呢? 笔者的回答依然是。不! 为什么? 原因很简单。笔者所设立的止盈点，是根据宏观与微观操盘方法，客观得出的点位，不是主观设定的。当确认了止盈点时，应该马上计算止损与止盈的比例，如果止损/止盈≤3，就做这笔交易; 反之。则放弃这笔交易。

必须设立止损、止盈单，并且止损/止盈≤1/3，这是笔者宏微观操作法中的第一条原则。首先，止损与止盈点必须是根据操作方法客观确定的，而不是胡乱设定的;其次，只有止损幅度在所能承受的一次性亏损幅度之内，且止损/止盈≤3时，才会进行这笔交易。

笔者发现，大多数初学者每次下单都不设立止损止盈单。究其原因，是根本不知道将止损止盈单设在什么位置。除此之外，还有一部分人是在以前的操盘中发生过扫损的情况，因此就不设立止损了。

首先得承认，不设立止损是危险的，不设立止盈也是不安全的。市场千变万化，有它自己的个性，是不以个人意志为转移的。止损就好像汽车上的安全气囊一样，能够在突发事件中给我们保障。止盈就好像汽车上的刹车一样，告诉我们适可而止，在发现危险信号能够及时平仓，落袋为安。

二、每次只用不超过1/10的本金去冒险

这条原则有两层含义，第一层含义是限定我们的持仓数量。假如你所处的市场做1手保证金为1000元，且你账户里仅有10000元，那么建议你的持仓数量不要超过1手。

第二层含义是限定你所能承受的一次性亏损幅度范围。也就是说，如果你所处的市场情况与你的账户资金量如上所述，那么你所能承受的一次性亏损幅度就不要超过1000元，也就是100点。

有人会说∶ "如果我的资金只有1000元怎么办?"那么笔者建议你寻找做1手交易保证金为100元的市场进行操作，比如有些公司提供迷你账户。如果找不到，那就只有把钱攒够了，再去市场进行交易。

有些人不信邪，就拿1000元去做1手保证金为1000元的交易，这些资金也刚好够做1手。他们总是心存侥幸∶万一我第一笔就看对方向，赚钱了呢?不错，有这种可能性。但是恕笔者直言;如果刚入市就已经抱着赌博的心态，虽然第一笔交易盈利了，但是这样做风险极高，而且往往是以亏损或巨亏告终。

有些人认为，在市场中交易与赌博无异。但是对笔者来说，市场交易是一门科学，既具有一致性盈利的操作方法，又有操盘中各个环节的心态控制策略，同时还有一致稳定的资金管理方法，又始终如一地恪守操盘原则，因此笔者相信，市场交易不是赌博，而是在有效地运作市场。

三、恰当地使用跟踪止损

恰当地使用跟踪止损，是确保已经盈利的交易不转变为亏损的一种有效策略。如图4-2所示。

如果你在如图4-2所示的交易中，恰当地使用跟踪止损，即使在A点止损出场，也已经获利了。这就是设立跟踪止损的好处。

那么怎样恰当地设立跟踪止损呢?好的跟踪止损单与一个好的跟踪侦探要求是一样的，不能跟太紧，也不能跟丢。

在多年的实盘操作中，笔者发现，进行短期的小波浪交易时，比如横盘震荡行情，几乎不用费心思去设立跟踪止损。跟踪止损单只有在进行大波段操作时，才能发挥出它的优势。笔者一般会将跟踪止损点设立在波浪理论确认的浪级起点或终点处。

四、绝不过度交易

在运用宏微观操作法进行交易的时候，必须严格按照宏微观操作法的入场与出场规则进行交易，绝不可盲目入场与出场。正如前面所说的，要有的放矢。这条规则不仅要求大家一定要对宏微观操作法中的各种工具与策略运用熟练，同时还要求大家务必严格遵守这些规则。

绝不过度交易，是指无论你所从事的交易市场是哪个市场，每天最好的交易机会基本上是固定的。就拿外汇市场来说，一般在欧盘开市之前或之后有一次很好的入场机会，在美盘开市前后也有一次很好的入场机会。如果大家在外汇市场中进行交易，建议每天的操作次数保持在1～3次之间。其他市场同理。

当然，这条规则是针对笔者的宏微观操作法而言的，如果你用的是其他操作方法或策略，可能不适用这条原则。

五、必须对市场进行详细评估

在笔者的宏微观操作法中，宏观工具就是波浪理论。波浪理论中的波浪，本身有级别大小之分，也就是波浪级别存在宏观与微观之别，这一点应该很好理解。

在研判一个浪级是否结束时，首先要看比它小一个级别的浪级是否结束，依此类推，直到最小的可研判的那一个浪级结束时，才能确认该浪级结束。具体的研判方法为∶首先要考虑最小的浪级属于哪一个级别的浪，然后判断浪的类型，是调整浪还是驱动浪?如果是驱动浪，还要看是基本的驱动模式还是倾斜三角型?如果是调整浪，那么它属于调整浪中的哪一个类型。波浪级别不同，波浪的幅度以及它所持续的时间也不同，这些都必须考虑清楚，做到胸有成竹，这是其一。

其二，在微观操作工具中，其实也有宏观与微观之别，或者说是大小级别之分。具体为∶既然趋势有大小级别之分，那么用趋势线研判趋势是否改变的三线法则，当然也有级别之分。在判断具体的行情走势时，一定要从微观着手，也就是从小级别着手。当小级别的趋势发生改变之后，还要看大一级别的趋势如何改变，以此类推，直到最大级别的趋势结束为止。如图4-3所示

这就是这条原则所要传递给大家的信息，宏微观操作方法是一种思维模式，大家一定要在实际运用中不断揣摩，才能深刻体会到宏微观操作方法的奥秘。

六、不要轻易听从别人的建议

不要轻易听从别人的建议，除非你知道这条建议是绝对可靠的。

很多人不想潜心学习和研究适合自己的一套策略或方法，而是把大部分精力寄托在从外界直接获得某笔交易的操作策略。这样做，长期来看，既不能稳定盈利，又浪费了自己的宝贵时间。这样的人就是所谓的将希望寄托在别人身上的人。众所周知，将希望寄托在别人身上，最终的结果往往是失望。

当代社会是一个信息极度膨胀的社会，无论你是去参加酒会，还是到交易大厅去逛逛，或者在地铁里、马路边、小区楼道口，只要有人的地方，几乎都能或多或少地接触到一些让你做多或做空的建议。这些建议大部分都属于他们个人的一种看法或观点，本身并不客观。

笔者从不听从外来的建议进行操作。我们可以选择一些比较权威的观点作为参考，但要将大部分精力集中于市场本身，分析市场价格本身的走势，这样成功的概率远远大于听从流言蜚语操作的结果。

除了个人，媒体在当代社会更是充当了信息集中批发的角色。当价格上涨时，无论出现多少利空消息，媒体往往都视而不见。当价格下跌时，无论出现多少利好消息，媒体依然装聋作哑。如此马后炮的角色，除了创造更多的流言蜚语，别无它用。

每一位运用宏微观操作法的朋友，必须严格遵守这条原则，尽快回归市场本身，关注市场本身的价格变化，这才是正途。

以上六条操盘原则，是笔者在多年的实盘操作中总结出的最重要的基本原则，当然大家可以在实际操作中根据自身的特点制定更适合自己的操盘原则。实践证明，制定并严格遵守这些原则非常重要，这样做才能够对提高操盘成功率起到事半功倍的效果。

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