股票割肉式解套法怎么做？
admin888
|割肉换股涅磐重生
在市场中才会经常听到投资者这样的说法：这只股票是不错,只是我没钱去买。其实不是没钱,而是无无法狠心割掉套牢的股票。投资者宁愿不断地将自己的积蓄划入股票账户,买的股票品种越来越多,有些被套的股票越套越深。同时,也有另一种心理在起作用,那就是：割肉换股最痛苦,被套就用资金补,这也是普通投资者的一个重大误区。
其实,股市中能大幅上涨的龙头股数量是很少的,市场永远是二八现象,投资者持有的被套个股中恰好出现龙头股的几率也是很小的。如果投资者手中持有的是非主流热点个股,并非强势个股,但经过周密的分析和研究后,确认还有另一只个股比原持有的股更有上升潜力的话,这时就要及时果断地割掉原持有的股,取以代之。
很多投资者认为割肉换股是一个被动的投资策略,其实割肉是一种主动的投资行为,如同涅?重生,这需要勇气,也需要魄力。
如果投资者以50元买入某题材股。在股指从4300跌至3400点中,该个股股价也跌至30元,这时投资者往往疑惑：已经跌了30%,是继续持有还是卖出,其实这和你的买入成本50元,以及跌幅多少并没有多大关系,而是取决于这只股票未来走势的预期。如果投资者经过仔细分析预期这只股票可以上涨到60元,那么即使这只股票的价格现在已经到了30元,你也还应该继续持有。如果你预期它的股价会跌到10元,即使你现在已经被套在30元,也应该割肉出局。
有时候,割肉也是一种解套的方式,尤其是割掉烂肉,如果能迅速了断并且及时转换到更优质的股票,往往能迅速收复失地。如果一味在一艘沉船上死守,即使大盘反弹,个股也不一定跟随反弹。
可见,割肉既是一种理念,也是一个计划,更是一项操作。投资者必须从战略高度认识割肉在股市投资中的重要意义,因为在高风险的股市中,首先是要生存下去,才谈得上进一步的发展,割肉的关键作用就在于能让投资者更好的生存下来。可以说,割肉是股市投资中最关键的理念之一。
当投资一只股票出现的亏损,并在中期无法预见其有较好的表现和主力资金关注,应该及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。股票投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过割肉把损失限制在一定的范围之内,同时又能够最大限度地获取成功的报酬,换言之,割肉使得以较小代价博取较大利益成为可能。
股市中无数血的事实表明,一次意外的投资错误足以致命,但割肉能帮助投资者化险为夷。
割肉是方式,换股是目的
投资者的股票出现"套牢"有两种情况：其一是大市下跌,股票市价低于买入价；另一种则是大市上涨,而所持个股却不涨甚至下跌。割肉换股是解除第二种套牢的有效途径。投资者所持股票表现不好的情况除了一开始就选择错误外,还包括所持股票由优势股转为劣势股,或者有更有价值的股出现,或者因行情变化导致比价错位等等,这些都要求割肉换股。
此时,割肉是方式,换过是手段。
下跌行情已经维持大半个月了,可是仍看不清楚市场的走势。"看似遍地黄金,一买就可能是炸弹。"这是广州新股民陆强近期的体会。
对于陆强来说,600382 广东明珠就是他说的炸弹,广东明珠在3月17日和18日连续2个跌停,这让他损失惨重,而近期广东明珠表现疲软,实在让陆强看不到希望。3月19日,广东明珠再次低开,当盘中出现反弹时,陆强以快刀斩乱麻的果断,以13.45元价格全部清仓,损失4万多元。不过,陆强认为广东明珠在大盘下跌过程中完全没有抗跌性,在仍不明朗的未来,它可能进一步下跌,与其长痛不如短痛,割肉寻找其他优良股票。
当日,地产龙头万科A （000002 股吧,行情,资讯,主力买卖）逆势上涨,走出独立行情,陆强在下午快收市之前,将清仓广东明珠换来的筹码全部以22.90价格买入万科6000股。果然,3月20日大盘出现了弱势反弹,股指攻上3800点,此时奥运股、地产股都出现强劲的上涨劲头。而广东明珠仍固步不前。
3月27日,大盘毫无防备连破3600、3500点,收市3411点,而广东明珠跌至11.07元。即使陆强换股后没有抛出万科,3月27日,万科也表现强劲的抗跌性,处于少数上涨的股票之中,避免再次进一步深套。3月28日,万科继续上攻,价格已经站在26.66元之上,陆强目前盈利近2.1万元。而相比之下,广东明珠仍然在11.22徘徊。虽然对于广东明珠的损失还没有完全补亏,但是陆强很庆幸自己的果断换股,如果一直持有广东明珠等待反弹,目前仍在加大损失。
其实,割肉换股要非常注重时机,陆强在这方面把握非常适当。下跌行情是换股的最优时间。当股价正在下跌时,及早卖出所要换出的股票,然后转入观望,在预计底部到来后,适时买入所要换入的股票,这就可同时获得换股和差价双重利益。如果错过了及早出手的时机,当股价已跌到底部时,也可以进行换股,这时重要的是,抛出某一股票后,必须快速买入所选股票。
割肉换股操作原则
股市如战场,没有永远的对与错,只有认清形势,调整思路,顺势而为,才是致胜之道。投资者在割肉换股时应该认真遵守其操作原则。
第一,哪些股应该割肉。近期经过了近1000点的暴跌,投资者的账面损失肯定不小。在这种情况下,如果你持有的是被错杀的股票,坚持持有不"割肉"是完全正确的决定。但如果你持有的是业绩平平又没有什么实际题材支撑的股票、近期走势疲弱、曾经爆炒业绩或题材而套牢盘很多的个股,寻机"割肉",另觅投资良机则也是一种不错的战法。因为在大盘弱势的背景下,即使出现反弹不一定能阻止其继续下跌,因为企业业绩差,一些机构一旦获得套现机会,就会不断沽压出局,导致股价不断创下新低。此类股适用"割肉疗法",不及时割肉只能使自己的市值持续缩水。
第二,什么点位割肉。投资者卖出价位的确定,有以下几点值得参考,如果股价跌破前一个交易日的中间价位,反映短期卖出人数增多；或者股价跌破前一个交易日的最低价位,反映短期卖方力量强大。这两个条件都说明短期卖方势力大,应该勿动,谨慎观察。如果股价连续跌破10日均线、30日均线等,投资者可以依据自己的承受力,当有一条均线下穿了另一条均线,上升排列受到破坏,可考虑割肉。
第三,换股一定要慎重。虽然割肉损失一部分资金,但是如果换股换的好,完全能弥补之前的损失。在熊市的时候,贵州茅台、万科等股票并没有随着大盘的下跌而下跌,反而不断地上涨、不断地创出新高,可见弱市、熊市中投资好股票仍可以盈利。虽然目前股指已经达到3500点附近,但是好股票在未来依然具备强大的上升空间。不过,如果换股没换好可能出现"不卖不涨,一买就跌"的情况,"两面挨耳光",因此投资者要谨慎换股,当对于下个热点掌握明确的情况时才能换股,否则千万不可轻举妄动。
第四,如何换股。在换股时要优先考虑具备高成长、小盘、低价、次新、股本扩张能力强、题材丰富等条件的个股。一旦行情启动具备以上条件的个股往往会成为新资金优先选择的建仓品种,不但能显著跑赢大盘,而且成为大黑马的概率也是相当高。此外,避免在同质的个股中换股。所谓"同质",指板块、行业、题材接近的个股,这种个股往往走势联动性较强,总的趋势也是一致的,不同的可能只是资产缩水速度快慢的差异而已,对解套或盈利帮助不大,这样换股很难说是成功的。
点评：割肉不是被动的策略,恰恰是一种主动性的解套策略,运用得当的话,可以有效降成本,增加解套机会。但割肉换股也是风险对大的解套手法,如果一旦操作失误就会赔了夫人又折兵。所以投资者在割肉换股时要非常慎重,实际应用中要掌握割肉的规律。