银行对账的步骤
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|银行对账步骤为：银行对账期初录入?银行对账单录入?银行对账?余额调节表?进行核销。
(一)银行对账期初录入：出纳管理??银行对账??银行对账期初??选择科目确定??选取该银行账户的启用日期??输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”??点击“对账单期初未达账”??增加??录入对账单期初未达账??保存退出后点击“日记账期初未达账”??增加??录入日记账期初未达账??保存退出。
(二)银行对账单录入：出纳管理??银行对账??银行对账单??选择科目??增加??录入银行对账单。
(三)银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账。
1、自动对账：出纳??银行对账??选择要进行对账银行科目、月份??确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单??对账??录入对账日期及对账条件??确定后进行自动银行对账。
2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
3、取消勾对：“取消”按钮。
(四)余额调节表：出纳??银行对账??余额调节表??选中查询的科目??查看或双击该行??查看该银行账户的银行存款余额调节表??“详细”按钮显示详细情况。
(五)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳??银行对账??核销银行账。